出纳银行卡交接单如何写
2023-07-10 分类:百科
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一、交接日期:
x年x月x日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符
2.库存国库券:xxx万元,经核对无误
3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本
2.本年度银行存款日记帐二本
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号)
4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号)
5.托收承付登记簿一本
6.付款委托书一本
7.信汇登记簿一本
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符
9.银行对帐单1一10月份10本10月份未达帐项说明一份
四、印鉴:
1.xx公司财务处转讫印章一枚
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚
五、交接前后工作责任的划分:2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:xxx(签名盖章)
接管人:xxx(签名盖章)
监交人:xxx(签名盖章)
xx公司财务处(公章)
x年x月x日
交接双方核对无误后,交、接双方及监交人三方签字盖章,各保留一份交接清单备查。
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