公司账上可用余额从哪里看
2023-06-24 分类:百科
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公司账上可用余额要根据情况而定:如果企业银行存款日记账与银行对账单二者的期末余额相等,则该期末余额既为公司账户上可用的存款余额。
如果企业银行存款日记账与银行对账单二者的期末余额不相等,说明存在未达账项或记账差错。
找出未达账项后,编制银行存款余额调节表,调节后的企业银行存款日记账与银行对账单二者存款余额相等,则该相等的存款余额,即为公司账上可用的存款余额。
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